Masjid Baiturrahman
Jl. Pramuka Komplek Rahayu Pembina IV RT.08 RW.01, Sei Lulut Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Oktober 2024 | 0,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-11-01 | Donatur | 552.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 552.000,00 | 0,00 | 552.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 552.000,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 1 November 2024 | 552.000,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-11-22 | Donatur | 100.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 652.000,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 22 November 2024 | 652.000,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-12-02 | Donatur | 50.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-12-06 | Donatur | 50.000,00 | ||
| 2024-12-06 | Donatur | 200.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 6 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 6 | 952.000,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 6 Desember 2024 | 952.000,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-12-27 | Donatur | 85.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 9 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 9 | 1.037.000,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 27 Desember 2024 | 1.037.000,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2024-12-31 | Donatur | 50.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-01-02 | Donatur salah transfer | 5.000.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-03 | Donatur | 100.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 10 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 10 | 1.187.000,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 3 Januari 2025 | 6.187.000,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2025-01-07 | Donatur | 800.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-10 | Donatur salah kirim | 5.000.000,00 | ||
| 2025-01-10 | Donatur | 500.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 11 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 11 | 7.487.000,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 10 Januari 2025 | 2.487.000,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-17 | Donatur | 100.000,00 | ||
| 2025-01-17 | Donatur | 50.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-01-19 | mutasi kas keluar | 500.000,00 | ||
| 2025-01-19 | Mutasi Rek masuk | 500.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 12 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 12 | 2.637.000,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 19 Januari 2025 | 2.637.000,00 | |||
| RABU | ||||
| 2025-01-22 | donatur AC salah transfer | 800.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 13 | 2.637.000,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 22 Januari 2025 | 3.437.000,00 | |||
| KAMIS | ||||
| 2025-01-30 | Mutasi ke kas Operasional masjid | 800.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-31 | Donatur | 1.000.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-02-01 | Donatur | 50.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 14 | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 14 | 4.487.000,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 1 Februari 2025 | 3.687.000,00 | |||
| SABTU | ||||
| 2025-02-15 | Donatur | 500.000,00 | ||
| 2025-02-15 | Donatur | 500.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 16 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 16 | 4.687.000,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 15 Februari 2025 | 4.687.000,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2025-02-18 | Donatur | 15.000.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-02-21 | Donatur | 1.500.000,00 | ||
| 2025-02-21 | Donatur | 50.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 17 | 16.550.000,00 | 0,00 | 16.550.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 17 | 21.237.000,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 21 Februari 2025 | 21.237.000,00 | |||
| RABU | ||||
| 2025-02-26 | pembayaran leveransir 10 hari buka puasa | 15.000.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-02-27 | Donatur | 1.000.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-02-28 | Donatur | 500.000,00 | ||
| 2025-02-28 | Donatur | 50.003,00 | ||
| 2025-02-28 | Donatur | 2.000.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-03-01 | Donatur | 1.000.000,00 | ||
| 2025-03-01 | Donatur | 25.000,00 | ||
| 2025-03-01 | Mutasi kas ke Rek | 550.000,00 | ||
| 2025-03-01 | mutasi masuk ke rek | 550.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-03-02 | Donatur | 500.000,00 | ||
| 2025-03-02 | Donatur | 100.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 18 | 5.175.003,00 | 15.000.000,00 | - 9.824.997,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 18 | 11.412.003,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 2 Maret 2025 | 11.412.003,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-03-03 | bayar lev bubur buka puasa | 1.206.500,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-03-04 | biaya bersih2 selama ramadhan | 1.000.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-03-05 | Imam kultum malam 2 ramadhan | 400.000,00 | ||
| 2025-03-05 | bayar lev bubur buka puasa | 1.206.500,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-03-06 | Donatur | 3.000.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-03-07 | kultum malam 8 amadhan | 250.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-03-08 | imam tarawih malam 9 | 200.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-03-09 | Donatur | 100.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 19 | 3.100.000,00 | 4.263.000,00 | - 1.163.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 19 | 10.249.003,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 9 Maret 2025 | 10.249.003,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-03-10 | donatur makanan berbuka diasumsikan senilai | 1.500.000,00 | ||
| 2025-03-10 | sumbangan makanan diasumsikan senilai | 1.500.000,00 | ||
| 2025-03-10 | imam tarawih malam 11 | 200.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-03-11 | kultum malam 12 | 300.000,00 | ||
| 2025-03-11 | imam tarawih malam 12 | 200.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-03-12 | imam tarawih malam 13 | 200.000,00 | ||
| 2025-03-12 | Kultum 5 maret | 400.000,00 | ||
| 2025-03-12 | imam kultum 9 maret | 400.000,00 | ||
| 2025-03-12 | pmbayaran leveransir makanan berbuka | 1.050.000,00 | ||
| 2025-03-12 | pembayaran leveransir makanan berbuka | 3.592.500,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-03-14 | Donatur makanan berbuka diasumsikan senilai | 1.500.000,00 | ||
| 2025-03-14 | makanan berbuka diasumsikan senilai | 1.500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-03-15 | Donatur makanan berbuka diasumsikan senilai | 1.500.000,00 | ||
| 2025-03-15 | makanan berbuka diasumsikan senilai | 1.500.000,00 | ||
| 2025-03-15 | makanan berbuka | 1.750.000,00 | ||
| 2025-03-15 | imam dan kultum 13 ramadhan | 400.000,00 | ||
| 2025-03-15 | imam tarawih 1 juzz | 450.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-03-16 | Donatur makanan berbuka diasumsikan senilai | 1.500.000,00 | ||
| 2025-03-16 | makanan berbuka diasumsikan senilai | 1.500.000,00 | ||
| 2025-03-16 | imam tarawih malam 17 | 200.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 20 | 6.000.000,00 | 15.142.500,00 | - 9.142.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 20 | 1.106.503,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 16 Maret 2025 | 1.106.503,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-03-17 | imam kultum malam 18 | 450.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-03-18 | imam tarawih malam 19 | 200.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-03-19 | imam kultum malam 20 | 400.000,00 | ||
| 2025-03-19 | makanan berbuka | 1.640.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-03-21 | donatur | 200.000,00 | ||
| 2025-03-21 | Donatur | 500.000,00 | ||
| 2025-03-21 | Donatur makanan berbuka untuk 10 hari diasumsikan senilai | 15.000.000,00 | ||
| 2025-03-21 | Donatur | 50.000,00 | ||
| 2025-03-21 | makanan berbuka 10 hari diasumsikan senilai | 15.000.000,00 | ||
| 2025-03-21 | imam tarawih malam 22 | 200.000,00 | ||
| 2025-03-21 | kultum malam 22 ramadhan | 250.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-03-22 | Donatur | 100.000,00 | ||
| 2025-03-22 | imam kultum 20,21,22 ramdhan | 302.500,00 | ||
| 2025-03-22 | imam tarawih 1 juzz 22 maret | 450.000,00 | ||
| 2025-03-22 | snack berbuka | 280.000,00 | ||
| 2025-03-22 | mutasi kas keluar | 500.000,00 | ||
| 2025-03-22 | mutasi masuk ke rekening | 500.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-03-23 | snack berbuka | 562.500,00 | ||
| 2025-03-23 | snack itikaf via ust abror | 600.000,00 | ||
| 2025-03-23 | imam tarawih malam 24 | 200.000,00 | ||
| 2025-03-23 | imam qiyam malam 24 | 100.000,00 | ||
| 2025-03-23 | snack i tikaf via Ugik | 50.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 21 | 15.850.000,00 | 20.685.000,00 | - 4.835.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 21 | - 3.728.497,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 23 Maret 2025 | - 3.728.497,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-03-24 | donatur | 200.000,00 | ||
| 2025-03-24 | donatur | 250.000,00 | ||
| 2025-03-24 | kultum malam 25 ramadhan | 300.000,00 | ||
| 2025-03-24 | imam tarawih malam 25 | 202.500,00 | ||
| 2025-03-24 | Imam qiyam malam 25 | 100.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-03-25 | kultum malam 26 | 250.000,00 | ||
| 2025-03-25 | imam qiyam malam 26 | 100.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-03-26 | Donatur | 1.500.000,00 | ||
| 2025-03-26 | Kultum malam 27 | 250.000,00 | ||
| 2025-03-26 | hutang kas operasional masjid | 7.400.000,00 | ||
| 2025-03-26 | Snack berbuka | 160.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-03-27 | kultum malam 28 | 300.000,00 | ||
| 2025-03-27 | imam tarawih malam 28 | 200.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-03-28 | biya backdrop | 450.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-03-29 | snack berbuka | 562.500,00 | ||
| 2025-03-29 | imam dan kultum malam 30 | 400.000,00 | ||
| 2025-03-29 | imam tarawih dan qiyam ustadz Hafiz abu faruq | 300.000,00 | ||
| 2025-03-29 | hutang dari kas operasional | 110.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-03-30 | donatur | 800.000,00 | ||
| 2025-03-30 | mutasi Cash keluar ke rek | 500.000,00 | ||
| 2025-03-30 | Mutasi kas keluar ke rek | 200.000,00 | ||
| 2025-03-30 | Mutasi masuk ke rek | 500.000,00 | ||
| 2025-03-30 | Mutasi masuk ke rek | 200.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 22 | 10.260.000,00 | 3.575.000,00 | 6.685.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 22 | 2.956.503,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 Maret 2025 | 2.956.503,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-03-31 | Mukafaah imam dan khatib ied | 1.500.000,00 | ||
| 2025-03-31 | Kemanan ied | 150.000,00 | ||
| 2025-03-31 | sampah ramdhan sd ied | 200.000,00 | ||
| 2025-03-31 | hutang makan ied | 1.050.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 23 | 0,00 | 2.900.000,00 | - 2.900.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 23 | 56.503,00 | |||
