Masjid Baiturrahman
Jl. Pramuka Komplek Rahayu Pembina IV RT.08 RW.01, Sei Lulut Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Januari 2025 | 5.140.444,76 | |||
| SABTU | ||||
| 2025-02-01 | Mutasi Infaq keluar kas ke Bank | 500.000,00 | ||
| 2025-02-01 | Mutasi Masuk Rek dari kas | 500.000,00 | ||
| 2025-02-01 | Donatur | 50,00 | ||
| 2025-02-01 | Donatur | 2.000.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-02-02 | kotak infaq 2 feb | 1.726.000,00 | ||
| 2025-02-02 | Baterai dan Alat kebersihan | 150.000,00 | ||
| 2025-02-02 | admin bank | 10.000,00 | ||
| 2025-02-02 | Donatur | 50,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 3.726.100,00 | 160.000,00 | 3.566.100,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 8.706.544,76 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 2 Februari 2025 | 8.706.544,76 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-02-03 | MUtasi Kas keluar ke Bank | 500.000,00 | ||
| 2025-02-03 | Mutasi Masuk Bank dari Kas | 500.000,00 | ||
| 2025-02-03 | Donatur | 50,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-02-04 | Donatur | 50,00 | ||
| 2025-02-04 | Gaji Karyawan | 3.500.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-02-05 | Mutasi Kas keluar ke Bank | 1.000.000,00 | ||
| 2025-02-05 | Mutasi Masuk Bank dari Kas | 1.000.000,00 | ||
| 2025-02-05 | Donatur | 50,00 | ||
| 2025-02-05 | Donatur | 5.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-02-06 | kajian kamis malam 6 feb | 300.000,00 | ||
| 2025-02-06 | Donatur | 50,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-02-07 | Donatur | 50,00 | ||
| 2025-02-07 | Donatur | 200.000,00 | ||
| 2025-02-07 | mutasi kas keluar | 500.000,00 | ||
| 2025-02-07 | mutasi masuk bank | 500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-02-08 | Donatur | 50,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-02-09 | Donatur | 50,00 | ||
| 2025-02-09 | kotak infaq | 1.947.500,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 2.152.850,00 | 3.800.000,00 | - 1.647.150,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 7.059.394,76 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 9 Februari 2025 | 7.059.394,76 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-02-10 | Donatur | 50,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-02-11 | Donatur | 50,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-02-12 | Donatur | 50,00 | ||
| 2025-02-12 | mukafaah kajian rabu malam 5 febr | 400.000,00 | ||
| 2025-02-12 | mukafaah jumat 7 feb | 250.000,00 | ||
| 2025-02-12 | bahasa arab 8 feb | 300.000,00 | ||
| 2025-02-12 | kajian ahad shubuh 9 feb | 250.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-02-13 | Donatur | 50,00 | ||
| 2025-02-13 | kajian rabu malam 12 feb | 400.000,00 | ||
| 2025-02-13 | kajian kamis 13 feb | 300.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-02-14 | Donatur | 50,00 | ||
| 2025-02-14 | khotbah jumat | 250.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-02-15 | Donatur | 50,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-02-16 | kotak infaq | 1.340.700,00 | ||
| 2025-02-16 | Donatur | 50,00 | ||
| 2025-02-16 | mutasi kas keluar ke bank | 500.000,00 | ||
| 2025-02-16 | mutasi masuk ke bank | 500.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 1.341.050,00 | 2.150.000,00 | - 808.950,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 6.250.444,76 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 16 Februari 2025 | 6.250.444,76 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-02-17 | Donatur | 50,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-02-18 | Donatur | 50,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-02-19 | Donatur | 50,00 | ||
| 2025-02-19 | token listrik | 1.003.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-02-20 | Donatur | 50,00 | ||
| 2025-02-20 | kajian rabu 19 feb | 400.000,00 | ||
| 2025-02-20 | kajian kamis 20 feb | 300.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-02-21 | Donatur | 50,00 | ||
| 2025-02-21 | Donatur | 25.000,00 | ||
| 2025-02-21 | Donatur | 50.500,00 | ||
| 2025-02-21 | khotbah jumat | 250.000,00 | ||
| 2025-02-21 | mutasi infaq masuk | 3.298.700,00 | ||
| 2025-02-21 | muttasi infaq keluar ke rek | 3.298.700,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-02-22 | Donatur | 50,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-02-23 | Donatur | 50,00 | ||
| 2025-02-23 | kotak infaq | 1.750.700,00 | ||
| 2025-02-23 | listrik darurat | 100.000,00 | ||
| 2025-02-23 | token listrik | 1.003.000,00 | ||
| 2025-02-23 | pinjaman ramadhan | 500.000,00 | ||
| 2025-02-23 | iuran sampah daeng terakhir | 100.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 1.826.550,00 | 3.656.000,00 | - 1.829.450,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 4.420.994,76 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 23 Februari 2025 | 4.420.994,76 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-02-24 | Donatur | 50,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-02-25 | Donatur | 50,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-02-26 | Donatur | 50,00 | ||
| 2025-02-26 | bahasa arb 22 feb | 300.000,00 | ||
| 2025-02-26 | kajian 23 feb | 250.000,00 | ||
| 2025-02-26 | kajian rabu malam 23 feb | 400.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-02-27 | Donatur | 50,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-02-28 | Donatur | 50,00 | ||
| 2025-02-28 | Donatur | 50.000,00 | ||
| 2025-02-28 | Donatur | 20.076,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 70.326,00 | 950.000,00 | - 879.674,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 3.541.320,76 | |||
