Masjid Baiturrahman
Jl. Pramuka Komplek Rahayu Pembina IV RT.08 RW.01, Sei Lulut Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Januari 2026 | 12.968.415,76 | |||
| AHAD | ||||
| 2026-02-01 | kajian ahad shubuh | 250.000,00 | ||
| 2026-02-01 | Donatur | 10.000,00 | ||
| 2026-02-01 | Donatur | 5.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 15.000,00 | 250.000,00 | - 235.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 12.733.415,76 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 1 Februari 2026 | 12.733.415,76 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-02-02 | admin bank | 10.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-02-03 | mutasi kas keluar ke Bank | 1.000.000,00 | ||
| 2026-02-03 | Mutasi masuk ke Bank | 1.000.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-02-04 | Donatur | 26.000,00 | ||
| 2026-02-04 | kajian rabu 4 feb | 400.000,00 | ||
| 2026-02-04 | kajian kamis 5 feb | 300.000,00 | ||
| 2026-02-04 | Gaji Karyawan | 3.500.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-02-06 | Donatur | 50.000,00 | ||
| 2026-02-06 | Donatur | 50.000,00 | ||
| 2026-02-06 | Donatur | 10.000,00 | ||
| 2026-02-06 | Donatur | 150.000,00 | ||
| 2026-02-06 | Donatur | 25.000,00 | ||
| 2026-02-06 | Donatur | 50.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-02-08 | kotak infaq 2 pekan | 3.286.200,00 | ||
| 2026-02-08 | biaya listrik darurat via Ust Abror | 200.000,00 | ||
| 2026-02-08 | sabun dll | 100.000,00 | ||
| 2026-02-08 | mutasi kas keluar ke Bank | 2.000.000,00 | ||
| 2026-02-08 | mutasi masuk ke Bank | 2.000.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 3.647.200,00 | 4.510.000,00 | - 862.800,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 11.870.615,76 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 8 Februari 2026 | 11.870.615,76 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-02-09 | mutasi kas ke Bank | 5.200.000,00 | ||
| 2026-02-09 | mutasi kas keluar | 5.200.000,00 | ||
| 2026-02-09 | Donatur | 4.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-02-10 | Donatur | 4.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-02-11 | Donatur | 4.000,00 | ||
| 2026-02-11 | Donatur | 5.000,00 | ||
| 2026-02-11 | Service Ac | 877.500,00 | ||
| 2026-02-11 | bahasa arab tangg 31 des dan 7 feb | 600.000,00 | ||
| 2026-02-11 | kajian rabu 11 feb | 400.000,00 | ||
| 2026-02-11 | khatib jumat 6 Feb | 300.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-02-12 | Donatur | 50.000,00 | ||
| 2026-02-12 | Donatur | 5.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-02-13 | khatib jumat 13 feb | 250.000,00 | ||
| 2026-02-13 | token listrik via Lutvi | 1.000.000,00 | ||
| 2026-02-13 | Donatur | 5.000,00 | ||
| 2026-02-13 | Donatur | 10.000,00 | ||
| 2026-02-13 | Donatur | 150.000,00 | ||
| 2026-02-13 | Donatur | 20.000,00 | ||
| 2026-02-13 | Donatur | 50.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-02-15 | kajian ahad shubuh | 250.000,00 | ||
| 2026-02-15 | kotak infaq | 1.632.000,00 | ||
| 2026-02-15 | Donatur | 5.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 1.944.000,00 | 3.677.500,00 | - 1.733.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 10.137.115,76 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 15 Februari 2026 | 10.137.115,76 | |||
| RABU | ||||
| 2026-02-18 | donatur | 2.000,00 | ||
| 2026-02-18 | donatur | 3.000.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-02-19 | donatur | 10.000,00 | ||
| 2026-02-19 | donatur | 20.000,00 | ||
| 2026-02-19 | donatur | 2.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-02-20 | donatur | 1.702,00 | ||
| 2026-02-20 | donatur | 32.000,00 | ||
| 2026-02-20 | donatur | 4.000,00 | ||
| 2026-02-20 | donatur | 5.000,00 | ||
| 2026-02-20 | donatur | 100.000,00 | ||
| 2026-02-20 | donatur | 2.500,00 | ||
| 2026-02-20 | donatur | 25.000,00 | ||
| 2026-02-20 | donatur | 5.000,00 | ||
| 2026-02-20 | khitbah jumat | 250.000,00 | ||
| 2026-02-20 | bahasa arab 14 feb | 300.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-02-21 | donatur | 100.000,00 | ||
| 2026-02-21 | donatur | 2.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-02-22 | donatur | 20.000,00 | ||
| 2026-02-22 | donatur | 20.000,00 | ||
| 2026-02-22 | donatur | 4.000,00 | ||
| 2026-02-22 | donatur | 5.000,00 | ||
| 2026-02-22 | donatur | 2.000,00 | ||
| 2026-02-22 | kotak infaq | 2.689.100,00 | ||
| 2026-02-22 | keperluan ramadhan vai marbout | 200.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 6.051.302,00 | 750.000,00 | 5.301.302,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 15.438.417,76 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 22 Februari 2026 | 15.438.417,76 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-02-23 | donatur | 50.000,00 | ||
| 2026-02-23 | donatur | 4.000,00 | ||
| 2026-02-23 | donatur | 10.000,00 | ||
| 2026-02-23 | donatur | 4.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-02-24 | donatur | 20.000,00 | ||
| 2026-02-24 | piutang ramadhan kultum malam 7 | 300.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-02-25 | donatur | 20.000,00 | ||
| 2026-02-25 | donatur | 5.000,00 | ||
| 2026-02-25 | donatur | 4.000,00 | ||
| 2026-02-25 | donatur | 100.000,00 | ||
| 2026-02-25 | listrik token | 1.003.000,00 | ||
| 2026-02-25 | listrik token | 1.003.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-02-26 | donatur | 4.000,00 | ||
| 2026-02-26 | donatur | 11.000,00 | ||
| 2026-02-26 | donatur | 50.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-02-27 | donatur | 100.000,00 | ||
| 2026-02-27 | donatur | 100.000,00 | ||
| 2026-02-27 | donatur | 200.000,00 | ||
| 2026-02-27 | donatur | 50.000,00 | ||
| 2026-02-27 | donatur | 10.000,00 | ||
| 2026-02-27 | donatur | 35.000,00 | ||
| 2026-02-27 | donatur | 5.000,00 | ||
| 2026-02-27 | donatur | 20.000,00 | ||
| 2026-02-27 | khutbah jumat | 300.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-02-28 | donatur | 2.000.000,00 | ||
| 2026-02-28 | Donatur Rp 50 rupiah / hari | 1.400,00 | ||
| 2026-02-28 | Donatur Rp. 2.000 rupiah / hari, kecuali tanggal 8,9,10,11,12,13 | 44.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 2.847.400,00 | 2.606.000,00 | 241.400,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 15.679.817,76 | |||
