Masjid Baiturrahman
Jl. Pramuka Komplek Rahayu Pembina IV RT.08 RW.01, Sei Lulut Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Maret 2025 | 12.854.770,76 | |||
| RABU | ||||
| 2025-04-02 | Admin Bank | 10.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-04-03 | Donatur | 5.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-04-04 | Donatur | 50.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-04-05 | mutasi kas keluar ke rekening | 500.000,00 | ||
| 2025-04-05 | mutasi kas masuk ke rekening dari kas | 500.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-04-06 | kotak infaq pekan ke-1 April | 1.671.000,00 | ||
| 2025-04-06 | mutasi kas keluar ke Bank | 900.000,00 | ||
| 2025-04-06 | Mutasi masuk ke Bank dari Kas | 900.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 1.726.000,00 | 10.000,00 | 1.716.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 14.570.770,76 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 6 April 2025 | 14.570.770,76 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-04-07 | snack rapat ied adha | 150.000,00 | ||
| 2025-04-07 | insentif tambahan marbout dari donatur | 500.000,00 | ||
| 2025-04-07 | token listrik | 1.003.000,00 | ||
| 2025-04-07 | khotbah jumat | 250.000,00 | ||
| 2025-04-07 | Donatur | 500.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-04-10 | kajian kamis 10 april | 300.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-04-11 | Donatur | 100.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-04-13 | kotak infaq pekan ke-2 April | 1.806.900,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 2.406.900,00 | 2.203.000,00 | 203.900,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 14.774.670,76 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 13 April 2025 | 14.774.670,76 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-04-14 | Servicec AC | 715.000,00 | ||
| 2025-04-14 | Khotbah jumat | 250.000,00 | ||
| 2025-04-14 | kajian ahad shubuh | 250.000,00 | ||
| 2025-04-14 | mutasi kas keluar ke bank | 1.000.000,00 | ||
| 2025-04-14 | mutasi masuk ke Bank dari Kas | 1.000.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-04-17 | Token listrik | 1.003.000,00 | ||
| 2025-04-17 | kajian rabu 16 april | 400.000,00 | ||
| 2025-04-17 | kajian kamis malam 17 april | 300.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-04-18 | Donatur | 10.000,00 | ||
| 2025-04-18 | Donatur | 50.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-04-19 | Donatur | 2.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-04-20 | mutasi masuk ke rek dari kas | 500.000,00 | ||
| 2025-04-20 | Mutasi kas keluar ke bank | 500.000,00 | ||
| 2025-04-20 | kotak infaq pekan ke-3 April | 1.857.300,00 | ||
| 2025-04-20 | Listrik darurat vi ust. Abror | 200.000,00 | ||
| 2025-04-20 | kabel listrik ( via ust, Abror ) | 100.000,00 | ||
| 2025-04-20 | Donatur | 2.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 1.921.300,00 | 3.218.000,00 | - 1.296.700,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 13.477.970,76 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 20 April 2025 | 13.477.970,76 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-04-21 | Donatur | 2.000,00 | ||
| 2025-04-21 | Khotnbah jumat 18 april | 250.000,00 | ||
| 2025-04-21 | kajian senin malam 21 april | 250.000,00 | ||
| 2025-04-21 | Mutasi Kas keluar | 1.000.000,00 | ||
| 2025-04-21 | Mutasi masuk ke Bank dari Kas | 1.000.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-04-22 | Donatur | 2.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-04-23 | Donatur | 2.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-04-24 | Donatur | 2.000,00 | ||
| 2025-04-24 | kajian kamis 24 april | 300.000,00 | ||
| 2025-04-24 | kajian rabu 34 april | 400.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-04-25 | khutbah jumat | 300.000,00 | ||
| 2025-04-25 | Donatur | 2.000,00 | ||
| 2025-04-25 | Donatur | 50.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-04-26 | Donatur | 2.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-04-27 | kotak infaq pekan ke-4 april | 1.990.100,00 | ||
| 2025-04-27 | lampu, kapur barus dll, via Ust. abror | 100.000,00 | ||
| 2025-04-27 | Donatur | 2.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 2.054.100,00 | 1.600.000,00 | 454.100,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 13.932.070,76 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 27 April 2025 | 13.932.070,76 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-04-28 | mutasi kas keluar ke rekening | 500.000,00 | ||
| 2025-04-28 | mutasi masuk ke rekening dari kas | 500.000,00 | ||
| 2025-04-28 | Donatur | 2.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-04-29 | Donatur | 2.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-04-30 | Donatur dari tanggal 1 - 30 April | 1.500,00 | ||
| 2025-04-30 | Donatur | 2.000,00 | ||
| 2025-04-30 | Donatur | 2.000.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 2.007.500,00 | 0,00 | 2.007.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 15.939.570,76 | |||
