Masjid Baiturrahman
Jl. Pramuka Komplek Rahayu Pembina IV RT.08 RW.01, Sei Lulut Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Mei 2025 | 14.249.520,76 | |||
| AHAD | ||||
| 2025-06-01 | Kotak Infaq | 1.641.600,00 | ||
| 2025-06-01 | Laundry dan kapur barus | 100.000,00 | ||
| 2025-06-01 | Mutasi kas ke Bank | 400.000,00 | ||
| 2025-06-01 | Mutasi masuk Bank dari Kas | 400.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 1.641.600,00 | 100.000,00 | 1.541.600,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 15.791.120,76 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 1 Juni 2025 | 15.791.120,76 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-06-02 | Admin bank | 10.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-06-03 | Salah transfer Opr Sapi qurban | 2.000.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-06-04 | slah transfer operasional kambing | 500.000,00 | ||
| 2025-06-04 | Mutasi Ke rek Qurban sponsor koas | 1.350.000,00 | ||
| 2025-06-04 | Donatur | 500.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-06-05 | Mutasi ke rek qurban opr Sapi | 2.000.000,00 | ||
| 2025-06-05 | Khutbah jumat dan bahasa Arab | 550.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-06-06 | khutbah dan imam Ied Adha | 1.500.000,00 | ||
| 2025-06-06 | Donatur | 20.000,00 | ||
| 2025-06-06 | Token PLN | 1.003.000,00 | ||
| 2025-06-06 | Khutbah jumat 6 juni | 250.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-06-07 | Donatur | 10.000,00 | ||
| 2025-06-07 | Gaji Karyawan | 3.500.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-06-08 | Kotak infaq | 2.180.700,00 | ||
| 2025-06-08 | Kotak Ied Adha | 2.012.200,00 | ||
| 2025-06-08 | Biaya Tenda Qurban ( menghutangi ) | 1.200.000,00 | ||
| 2025-06-08 | Mutasi kas ke Bank | 500.000,00 | ||
| 2025-06-08 | Mutasi masuk Ke Bank | 500.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 4.722.900,00 | 6.813.000,00 | - 2.090.100,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 13.701.020,76 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 8 Juni 2025 | 13.701.020,76 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-06-09 | Donatur | 10.000,00 | ||
| 2025-06-09 | Donatur | 5.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-06-10 | Donatur | 500.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-06-11 | Donatur | 10.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-06-12 | Mutasi kas ke Bank | 500.000,00 | ||
| 2025-06-12 | Mutasi Masuk ke Bank | 500.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-06-13 | Mutasi dari rek Qurban bayar Tenda qurban | 1.200.000,00 | ||
| 2025-06-13 | Mutasi Ke rek qurban | 500.000,00 | ||
| 2025-06-13 | Donatur | 50.000,00 | ||
| 2025-06-13 | Donatur | 7.000,00 | ||
| 2025-06-13 | Donatur | 150.000,00 | ||
| 2025-06-13 | Donautr | 150.000,00 | ||
| 2025-06-13 | Bahasa Arab 7 juni | 300.000,00 | ||
| 2025-06-13 | Kajian rabu 11 jni | 400.000,00 | ||
| 2025-06-13 | Kajian kamis 12 juni | 300.000,00 | ||
| 2025-06-13 | Biaya Nasi kuning Ied Adha | 910.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-06-15 | Kotak infaq | 1.889.600,00 | ||
| 2025-06-15 | Spidol dan plastik sampah | 200.000,00 | ||
| 2025-06-15 | Kajian ahad shubuh | 250.000,00 | ||
| 2025-06-15 | Bahasa arab 14 juni | 300.000,00 | ||
| 2025-06-15 | Donatur | 7.000,00 | ||
| 2025-06-15 | Khutbah Jumat 13 juni | 250.000,00 | ||
| 2025-06-15 | Mutasi kas keluar ke rek | 500.000,00 | ||
| 2025-06-15 | Mutasi Masuk Ke rek | 500.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 2.778.600,00 | 2.910.000,00 | - 131.400,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 13.569.620,76 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 15 Juni 2025 | 13.569.620,76 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-06-16 | Donatur | 35.000,00 | ||
| 2025-06-16 | Donatur | 300.000,00 | ||
| 2025-06-16 | Service AC | 502.500,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-06-18 | Donatur | 7.000,00 | ||
| 2025-06-18 | Token Listrik | 1.003.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-06-19 | Donatur | 7.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-06-20 | Mutasi Kas Masuk ke Rek | 6.056.600,00 | ||
| 2025-06-20 | Mutasi Kas keluar | 6.056.600,00 | ||
| 2025-06-20 | Khutbah Jumat | 300.000,00 | ||
| 2025-06-20 | kajian rabu 18 juni | 400.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-06-21 | Donatur | 50.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-06-22 | Kajian senin 15 juni | 250.000,00 | ||
| 2025-06-22 | Kotak infaq | 1.858.100,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 2.257.100,00 | 2.455.500,00 | - 198.400,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 13.371.220,76 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 22 Juni 2025 | 13.371.220,76 | |||
| RABU | ||||
| 2025-06-25 | Donatur | 5.000,00 | ||
| 2025-06-25 | Mutasi Kas keluar ke Bank | 900.000,00 | ||
| 2025-06-25 | Mutasi dari Kas ke Bank | 900.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-06-27 | Donatur | 10.000,00 | ||
| 2025-06-27 | Donatur | 50.000,00 | ||
| 2025-06-27 | khatib jumat | 250.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-06-29 | Donatur | 7.000,00 | ||
| 2025-06-29 | Kotak Infaq | 2.440.200,00 | ||
| 2025-06-29 | Bateray via Akh Abrar | 45.000,00 | ||
| 2025-06-29 | kajian ahad shubuh 29 juni | 250.000,00 | ||
| 2025-06-29 | Mutasi Kas keluar | 1.000.000,00 | ||
| 2025-06-29 | Mutasi Masuk ke BANK | 1.000.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 2.512.200,00 | 545.000,00 | 1.967.200,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 15.338.420,76 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 29 Juni 2025 | 15.338.420,76 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-06-30 | Donatur | 7.000,00 | ||
| 2025-06-30 | Donatur | 2.000.000,00 | ||
| 2025-06-30 | Donatur rp.50 / hari | 1.500,00 | ||
| 2025-06-30 | Donatur Rp 2.000 / hari | 60.000,00 | ||
| 2025-06-30 | Kajian senin 23 juni | 250.000,00 | ||
| 2025-06-30 | Kajian Rabu 25 juni | 400.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 6 | 2.068.500,00 | 650.000,00 | 1.418.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 6 | 16.756.920,76 | |||
