Masjid Baiturrahman
Jl. Pramuka Komplek Rahayu Pembina IV RT.08 RW.01, Sei Lulut Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 Juni 2025 | 16.756.920,76 | |||
| SELASA | ||||
| 2025-07-01 | Donatur | 500.006,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-07-02 | Admin Bank | 10.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-07-03 | Donatur | 7.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-07-04 | token PLN | 1.003.000,00 | ||
| 2025-07-04 | bahasa arab 28 juni | 300.000,00 | ||
| 2025-07-04 | kajian senin 30 juni | 250.000,00 | ||
| 2025-07-04 | khutbah jumat 4 juli | 250.000,00 | ||
| 2025-07-04 | Donatur | 50.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-07-06 | Donatur | 7.000,00 | ||
| 2025-07-06 | bhasa arab 5 juli | 300.000,00 | ||
| 2025-07-06 | kajian ahad shubuh | 250.000,00 | ||
| 2025-07-06 | kotak infaq | 1.957.000,00 | ||
| 2025-07-06 | Gaji Karyawan | 3.500.000,00 | ||
| 2025-07-06 | Mutasi Kas keluar ke Bank | 500.000,00 | ||
| 2025-07-06 | mutasi masuk KE Bank | 500.000,00 | ||
| 2025-07-06 | Mutasi Kas keluar ke Bank | 1.000.000,00 | ||
| 2025-07-06 | Mutasi Masuk ke Bank | 1.000.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 2.521.006,00 | 5.863.000,00 | - 3.341.994,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 13.414.926,76 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 6 Juli 2025 | 13.414.926,76 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-07-07 | Donatur | 5.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-07-08 | Donatur | 5.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-07-09 | Mutasi Kas keluar | 500.000,00 | ||
| 2025-07-09 | Mutasi Masuk Ke BANK | 500.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-07-10 | Donatur | 5.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-07-11 | Donatur | 10.000,00 | ||
| 2025-07-11 | Donatur | 150.000,00 | ||
| 2025-07-11 | Donatur | 200.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-07-13 | Donatur | 10.000,00 | ||
| 2025-07-13 | Donatur | 10.000,00 | ||
| 2025-07-13 | kotak infaq | 1.970.700,00 | ||
| 2025-07-13 | Mutasi kAs keluar | 720.000,00 | ||
| 2025-07-13 | Mutasi Masuk ke BAnk | 720.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 2.365.700,00 | 0,00 | 2.365.700,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 15.780.626,76 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 13 Juli 2025 | 15.780.626,76 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-07-14 | Donatur | 10.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-07-15 | Donatur | 5.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-07-16 | Mutasi Kas Keluar Ke Bank | 1.000.000,00 | ||
| 2025-07-16 | Mutasi Masuk Ke rek | 1.000.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-07-17 | Kajian rabu 9 dan 16 juli | 800.000,00 | ||
| 2025-07-17 | Kajian Ahad 13 juli | 250.000,00 | ||
| 2025-07-17 | jumat 11 juli dan bahasa arab 12 juli | 550.000,00 | ||
| 2025-07-17 | Donatur | 5.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-07-18 | Donatur | 10.000,00 | ||
| 2025-07-18 | Donatur | 100.000,00 | ||
| 2025-07-18 | Donatur | 50.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-07-19 | Donatur | 50.000,00 | ||
| 2025-07-19 | token PLN | 1.003.000,00 | ||
| 2025-07-19 | kajian kamis 17 juli dan jumat 18 juli | 600.000,00 | ||
| 2025-07-19 | baghasa arab 19 juli | 300.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-07-20 | kotak infaq | 1.736.200,00 | ||
| 2025-07-20 | Donatur | 5.000,00 | ||
| 2025-07-20 | Mutasi kas keluar ke Bank | 500.000,00 | ||
| 2025-07-20 | Mutasi dari kas ke Bank | 500.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 1.971.200,00 | 3.503.000,00 | - 1.531.800,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 14.248.826,76 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 20 Juli 2025 | 14.248.826,76 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-07-21 | Mutasi Kas keluar ke Bank | 500.000,00 | ||
| 2025-07-21 | Mutasi Masuk Ke Bank | 500.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-07-22 | buah buahan kajian selasa 22 juli | 220.000,00 | ||
| 2025-07-22 | Donatur | 20.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-07-24 | Donatur | 5.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-07-25 | Donatur | 50.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-07-27 | kotak infaq | 2.120.500,00 | ||
| 2025-07-27 | pwangi, plastik dampah dll via akh abrror | 100.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 2.195.500,00 | 320.000,00 | 1.875.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 16.124.326,76 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 27 Juli 2025 | 16.124.326,76 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-07-28 | Mutasi keluar dari Kas ke Bank | 1.000.000,00 | ||
| 2025-07-28 | Mutasi Masuk Bank dari Kas | 1.000.000,00 | ||
| 2025-07-28 | Kajian kamis 24 juli | 300.000,00 | ||
| 2025-07-28 | Kajian rabu 23 juli | 400.000,00 | ||
| 2025-07-28 | Khutbah jumat 25 juli | 300.000,00 | ||
| 2025-07-28 | Bahasa arab 26 juli | 300.000,00 | ||
| 2025-07-28 | kajian ahad shubuh 27 juli | 250.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-07-30 | Donatur | 5.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-07-31 | donatur Rp 50,- / hari selama 31 hari | 1.550,00 | ||
| 2025-07-31 | Donatur Rp. 2.000 / hari selama 31 hari | 62.000,00 | ||
| 2025-07-31 | Donatur | 5.000,00 | ||
| 2025-07-31 | Donatur | 2.000.000,00 | ||
| 2025-07-31 | Kajian rabu 30 juli | 400.000,00 | ||
| 2025-07-31 | kajian kamis 31 juli | 300.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 2.073.550,00 | 1.950.000,00 | 123.550,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 16.247.876,76 | |||
