Masjid Baiturrahman
Jl. Pramuka Komplek Rahayu Pembina IV RT.08 RW.01, Sei Lulut Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 Juni 2026 | 21.111.054,76 | |||
| KAMIS | ||||
| 2026-07-02 | Admin Bank | 10.000,00 | ||
| 2026-07-02 | Donatur | 50.000,00 | ||
| 2026-07-02 | tanggal 13, 19, 20 juni kajian n jumat | 900.000,00 | ||
| 2026-07-02 | kajian Ahad shubuh 14 , 28 juni | 600.000,00 | ||
| 2026-07-02 | kajian rabu 17, 24 juni dan 2 juli | 1.200.000,00 | ||
| 2026-07-02 | kajian 18, 25 juni dan 2 juli | 1.050.000,00 | ||
| 2026-07-02 | kajian ahad shubuh 21 juni | 300.000,00 | ||
| 2026-07-02 | kajian senin 29 juni | 300.000,00 | ||
| 2026-07-02 | kajian selasa 30 juni | 202.500,00 | ||
| 2026-07-02 | khutbah jumat 26 juni | 300.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-07-03 | Donatur | 29.492,00 | ||
| 2026-07-03 | Donatur | 50.000,00 | ||
| 2026-07-03 | Donatur | 10.000,00 | ||
| 2026-07-03 | Donatur | 5.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-07-04 | Donatur | 10.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-07-05 | kotak infaq | 2.636.100,00 | ||
| 2026-07-05 | Donatur | 5.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 2.795.592,00 | 4.862.500,00 | - 2.066.908,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 19.044.146,76 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 5 Juli 2026 | 19.044.146,76 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-07-06 | Donatur | 5.000,00 | ||
| 2026-07-06 | Token listrik | 1.003.500,00 | ||
| 2026-07-06 | khutbah jumat 3 juli | 350.000,00 | ||
| 2026-07-06 | bhaasa arab 4 juli | 300.000,00 | ||
| 2026-07-06 | kajian shubuh 5 juli | 300.000,00 | ||
| 2026-07-06 | Gaji Karyawan | 3.500.000,00 | ||
| 2026-07-06 | Mutasi Kas ke Bank | 1.000.000,00 | ||
| 2026-07-06 | mutasi Masuk Ke Bank | 1.000.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-07-07 | Donatur | 5.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-07-08 | Donatur | 20.000,00 | ||
| 2026-07-08 | Donatur | 5.000,00 | ||
| 2026-07-08 | Donatur | 706,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-07-09 | Donatur | 5.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-07-10 | Donatur | 50.000,00 | ||
| 2026-07-10 | Donatur | 5.000,00 | ||
| 2026-07-10 | Donatur | 10.000,00 | ||
| 2026-07-10 | Donatur | 25.000,00 | ||
| 2026-07-10 | Donatur | 5.000,00 | ||
| 2026-07-10 | Donatur | 5.000,00 | ||
| 2026-07-10 | Donatur | 5.000,00 | ||
| 2026-07-10 | Donatur | 50.000,00 | ||
| 2026-07-10 | Donatur | 50.000,00 | ||
| 2026-07-10 | Donatur | 50.000,00 | ||
| 2026-07-10 | Donatur | 70.000,00 | ||
| 2026-07-10 | Kajian rabu 8 juli | 400.000,00 | ||
| 2026-07-10 | kajian kamis 9 juli | 350.000,00 | ||
| 2026-07-10 | khutbah jumat 10 juli | 300.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-07-11 | Donatur | 150.000,00 | ||
| 2026-07-11 | Donatur | 20.000,00 | ||
| 2026-07-11 | Donatur | 20.000,00 | ||
| 2026-07-11 | Donatur | 10.000,00 | ||
| 2026-07-11 | Donatur | 5.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-07-12 | kotak infaq | 1.500.000,00 | ||
| 2026-07-12 | Donatur | 5.000,00 | ||
| 2026-07-12 | listrik via Marbout | 200.000,00 | ||
| 2026-07-12 | Mutasi kas ke Bank | 1.500.000,00 | ||
| 2026-07-12 | Mutasi ke Bank | 1.500.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 2.075.706,00 | 6.703.500,00 | - 4.627.794,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 14.416.352,76 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 12 Juli 2026 | 14.416.352,76 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-07-13 | Donatur | 5.000,00 | ||
| 2026-07-13 | Donatur | 50.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-07-14 | Donatur | 5.000,00 | ||
| 2026-07-14 | Donatur | 25.000,00 | ||
| 2026-07-14 | Donatur | 1.000.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-07-15 | Donatur | 5.000,00 | ||
| 2026-07-15 | Donatur | 20.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-07-16 | Donatur | 5.000,00 | ||
| 2026-07-16 | Donatur | 20.000,00 | ||
| 2026-07-16 | Donatur | 5.000,00 | ||
| 2026-07-16 | Bahsasa arab 11 juli | 300.000,00 | ||
| 2026-07-16 | kajian selasa 14 juli | 202.500,00 | ||
| 2026-07-16 | Kajian rabu 15 juli | 400.000,00 | ||
| 2026-07-16 | kajian kamis 16 juli | 350.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-07-17 | mutasi masuk Bank | 500.000,00 | ||
| 2026-07-17 | mutasi ke Bank | 500.000,00 | ||
| 2026-07-17 | Donatur | 50.000,00 | ||
| 2026-07-17 | Donatur | 5.000,00 | ||
| 2026-07-17 | Donatur | 50.000,00 | ||
| 2026-07-17 | Donatur | 100.000,00 | ||
| 2026-07-17 | Donatur | 15.000,00 | ||
| 2026-07-17 | Donatur | 25.000,00 | ||
| 2026-07-17 | Donatur | 50.000,00 | ||
| 2026-07-17 | Donatur | 50.000,00 | ||
| 2026-07-17 | Donatur | 8.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-07-18 | Donatur | 5.000,00 | ||
| 2026-07-18 | Donatur | 50.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-07-19 | Donatur | 5.000,00 | ||
| 2026-07-19 | kotak infaq | 2.033.400,00 | ||
| 2026-07-19 | service ACpelunasan dan biaya kebersiahan | 580.000,00 | ||
| 2026-07-19 | Mutasi keluar kas | 1.000.000,00 | ||
| 2026-07-19 | Mutasi masuk ke Bank | 1.000.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 3.586.400,00 | 1.832.500,00 | 1.753.900,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 16.170.252,76 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 19 Juli 2026 | 16.170.252,76 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-07-20 | Donatur | 5.000,00 | ||
| 2026-07-20 | Donatur | 50.000,00 | ||
| 2026-07-20 | Donatur | 5.000,00 | ||
| 2026-07-20 | Donatur | 10.000,00 | ||
| 2026-07-20 | Donatur | 123,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-07-21 | Donatur | 20.000,00 | ||
| 2026-07-21 | Donatur | 20.000,00 | ||
| 2026-07-21 | Donatur | 50.000,00 | ||
| 2026-07-21 | Donatur | 5.000,00 | ||
| 2026-07-21 | Donatur | 50.000,00 | ||
| 2026-07-21 | Donatur | 123,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-07-22 | Donatur | 5.000,00 | ||
| 2026-07-22 | Donatur | 5.000,00 | ||
| 2026-07-22 | Donatur | 10.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-07-23 | Donatur | 5.000,00 | ||
| 2026-07-23 | khutbah jumat 17 juli | 300.000,00 | ||
| 2026-07-23 | bahasa arab 18 juli | 300.000,00 | ||
| 2026-07-23 | kajian ahad 19 juli | 300.000,00 | ||
| 2026-07-23 | kajian selasa 21 juli | 202.500,00 | ||
| 2026-07-23 | kajian kamis 23 juli | 350.000,00 | ||
| 2026-07-23 | kajian jumat malam 10 juli | 300.000,00 | ||
| 2026-07-23 | listrik token via lutvi | 1.000.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-07-24 | Donatur | 234,00 | ||
| 2026-07-24 | Donatur | 5.000,00 | ||
| 2026-07-24 | Donatur | 10.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-07-25 | Donatur | 11,00 | ||
| 2026-07-25 | Donatur | 20.000,00 | ||
| 2026-07-25 | Donatur | 50.000,00 | ||
| 2026-07-25 | Donatur | 50.000,00 | ||
| 2026-07-25 | Donatur | 5.000,00 | ||
| 2026-07-25 | Donatur | 10.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-07-26 | Donatur | 5.000,00 | ||
| 2026-07-26 | kotak infaq | 1.774.000,00 | ||
| 2026-07-26 | air minum | 200.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 2.169.491,00 | 2.952.500,00 | - 783.009,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 15.387.243,76 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 26 Juli 2026 | 15.387.243,76 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-07-27 | Donatur | 5.000,00 | ||
| 2026-07-27 | mutasi keluar kas | 500.000,00 | ||
| 2026-07-27 | mutasi masuk Bank | 500.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-07-28 | Donatur | 5.000,00 | ||
| 2026-07-28 | Donatur | 10.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-07-29 | Donatur | 5.000,00 | ||
| 2026-07-29 | Donatur | 15.000,00 | ||
| 2026-07-29 | Donatur | 5.000,00 | ||
| 2026-07-29 | kajian jumat 24 juli | 350.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-07-30 | Donatur | 10.000,00 | ||
| 2026-07-30 | Donatur | 234,00 | ||
| 2026-07-30 | Donatur | 5.000,00 | ||
| 2026-07-30 | khutbah jumat 24 juli | 350.000,00 | ||
| 2026-07-30 | bahasa arab 25 juli | 300.000,00 | ||
| 2026-07-30 | kajian kamis 30 jli | 350.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-07-31 | Donatur | 6.500,00 | ||
| 2026-07-31 | Donatur | 50.000,00 | ||
| 2026-07-31 | Donatur | 5.000,00 | ||
| 2026-07-31 | Donatur | 2.000.000,00 | ||
| 2026-07-31 | Donatur | 10.000,00 | ||
| 2026-07-31 | Donatur | 10.000,00 | ||
| 2026-07-31 | Donatur | 10.000,00 | ||
| 2026-07-31 | Donatur | 50.000,00 | ||
| 2026-07-31 | Donatur | 50.000,00 | ||
| 2026-07-31 | Donatur | 50.000,00 | ||
| 2026-07-31 | Donatur 50 rupiah / hari | 1.550,00 | ||
| 2026-07-31 | Donatur 1000 rupiah /hari | 31.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 2.334.284,00 | 1.350.000,00 | 984.284,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 16.371.527,76 | |||
