Masjid Baiturrahman
Jl. Pramuka Komplek Rahayu Pembina IV RT.08 RW.01, Sei Lulut Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Juli 2025 | 16.247.876,76 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-08-01 | khutbah jumat | 300.000,00 | ||
| 2025-08-01 | Donatur | 8.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-08-02 | Donatur | 5.000,00 | ||
| 2025-08-02 | admin Bank | 10.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-08-03 | kotak Infaq | 1.818.700,00 | ||
| 2025-08-03 | kajian ahad shubuh 3 agustus | 250.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 1.831.700,00 | 560.000,00 | 1.271.700,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 17.519.576,76 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 3 Agustus 2025 | 17.519.576,76 | |||
| SELASA | ||||
| 2025-08-05 | Mutasi Kas keluar ke Bank | 1.000.000,00 | ||
| 2025-08-05 | Mutasi Kas masuk ke Bank | 1.000.000,00 | ||
| 2025-08-05 | Donatur | 5.000,00 | ||
| 2025-08-05 | Token Listrik | 1.003.000,00 | ||
| 2025-08-05 | Gaji Karyawan | 3.500.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-08-07 | Donatur | 5.000,00 | ||
| 2025-08-07 | Kajian rabu malam 6 agust | 400.000,00 | ||
| 2025-08-07 | Kajian kamis malam 7 Agust | 300.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-08-08 | Mutasi keluar ke Bank | 4.016.400,00 | ||
| 2025-08-08 | Mutasi Masuk dari Kas | 4.016.400,00 | ||
| 2025-08-08 | khatib jumat 8 Agust | 250.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-08-10 | Donatur | 25.000,00 | ||
| 2025-08-10 | kotak infaq 10 agustus | 1.620.600,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 1.655.600,00 | 5.453.000,00 | - 3.797.400,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 13.722.176,76 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 10 Agustus 2025 | 13.722.176,76 | |||
| RABU | ||||
| 2025-08-13 | Donatur | 500.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-08-15 | pembelian paku dan baut kalsiboard | 110.000,00 | ||
| 2025-08-15 | pinjaman tukang amang rehab masjid | 190.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-08-16 | Mutasi Kas keluar ke Bank | 1.000.000,00 | ||
| 2025-08-16 | Mutasi Kas masuk | 1.000.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-08-17 | bahasa arab 9 n 16 agustus dan khubah jumat 15 agust | 850.000,00 | ||
| 2025-08-17 | kajian ahad shubuh 10 agust | 250.000,00 | ||
| 2025-08-17 | kajian rabu 13 agus | 400.000,00 | ||
| 2025-08-17 | kajian kamis malam 14 Agust | 300.000,00 | ||
| 2025-08-17 | Donatur | 5.000,00 | ||
| 2025-08-17 | Donatur | 50.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 555.000,00 | 2.100.000,00 | - 1.545.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 12.177.176,76 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 17 Agustus 2025 | 12.177.176,76 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-08-18 | Donatur | 100,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-08-19 | Donatur | 200.000,00 | ||
| 2025-08-19 | Donatur | 500.007,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-08-20 | Donatur | 50.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-08-22 | kajian senin 18 agust | 250.000,00 | ||
| 2025-08-22 | kajian rabu malam 20 agust dan khatib 22 agus | 650.000,00 | ||
| 2025-08-22 | biaya listrik via ust. Abror | 500.000,00 | ||
| 2025-08-22 | Donatur | 50.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-08-24 | kotak infaq 2 pekan | 4.260.400,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 5.060.507,00 | 1.400.000,00 | 3.660.507,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 15.837.683,76 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 24 Agustus 2025 | 15.837.683,76 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-08-25 | mutasi kas keluar | 500.000,00 | ||
| 2025-08-25 | Mutasi masuk dari Kas | 500.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-08-28 | Donatur | 10.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-08-29 | Bahasa arab 23 Agust | 300.000,00 | ||
| 2025-08-29 | kajian ahad 24 agustus | 250.000,00 | ||
| 2025-08-29 | kajian senin 25 Agust | 250.000,00 | ||
| 2025-08-29 | kajian rabu mala 27 agust | 400.000,00 | ||
| 2025-08-29 | kajian kamis 28 agustus | 300.000,00 | ||
| 2025-08-29 | khatib jumat 29 agust | 250.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-08-30 | Donatur | 2.000.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-08-31 | Donatur 50 rupiah / hari | 1.550,00 | ||
| 2025-08-31 | Donatur 2.000 rupiah / hari | 62.000,00 | ||
| 2025-08-31 | kajian ahad shubuh 31 agust | 250.000,00 | ||
| 2025-08-31 | kotak infaq 31 agust | 1.581.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 3.654.550,00 | 2.000.000,00 | 1.654.550,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 17.492.233,76 | |||
