Masjid Baiturrahman
Jl. Pramuka Komplek Rahayu Pembina IV RT.08 RW.01, Sei Lulut Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Oktober 2025 | 15.698.213,76 | |||
| SABTU | ||||
| 2025-11-01 | mutasi kas ke Bank | 1.000.000,00 | ||
| 2025-11-01 | mutasi masuk ke Bank | 1.000.000,00 | ||
| 2025-11-01 | Donatur | 50.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-11-02 | kajian ahad shubuh 2 nopember | 250.000,00 | ||
| 2025-11-02 | Admin Bank | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 50.000,00 | 260.000,00 | - 210.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 15.488.213,76 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 2 November 2025 | 15.488.213,76 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-11-03 | DonaturDonatur | 100.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-11-05 | Donatur | 500.000,00 | ||
| 2025-11-05 | Donatur | 100.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-11-06 | Donatur | 5.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-11-07 | khatib | 250.000,00 | ||
| 2025-11-07 | bahasa arab | 300.000,00 | ||
| 2025-11-07 | kajian rabu 5 nop | 400.000,00 | ||
| 2025-11-07 | kajian kamis 6 nop | 300.000,00 | ||
| 2025-11-07 | Donatur | 20.000,00 | ||
| 2025-11-07 | Donatur | 150.000,00 | ||
| 2025-11-07 | Donatur | 25.000,00 | ||
| 2025-11-07 | Gaji Karyawan | 3.500.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 900.000,00 | 4.750.000,00 | - 3.850.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 11.638.213,76 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 7 November 2025 | 11.638.213,76 | |||
| KAMIS | ||||
| 2025-11-13 | kotak infaq | 4.075.000,00 | ||
| 2025-11-13 | listrik darurat via ust. Abror | 200.000,00 | ||
| 2025-11-13 | lsitrik | 1.003.000,00 | ||
| 2025-11-13 | Token Listrik | 1.003.000,00 | ||
| 2025-11-13 | khitib 7 nop dan kajian 9 nop | 500.000,00 | ||
| 2025-11-13 | bahasa arab 8 nop | 300.000,00 | ||
| 2025-11-13 | kajain rabu 12 nop | 400.000,00 | ||
| 2025-11-13 | kajian kamis 13 nop | 300.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-11-14 | khotib jumat | 250.000,00 | ||
| 2025-11-14 | Donatur | 150.000,00 | ||
| 2025-11-14 | Donatur | 20.000,00 | ||
| 2025-11-14 | Donatur | 50.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-11-16 | kajian ahad shubuh | 250.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 4.295.000,00 | 4.206.000,00 | 89.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 11.727.213,76 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 16 November 2025 | 11.727.213,76 | |||
| SELASA | ||||
| 2025-11-18 | kajian rabu 18 nop | 400.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-11-19 | Perbaikan MCB dan AC | 337.500,00 | ||
| 2025-11-19 | MCB masjid | 188.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-11-20 | Mutasi kas ke Bank | 500.000,00 | ||
| 2025-11-20 | Mutasi kas masuk ke Bank | 500.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-11-21 | Donatur | 20.000,00 | ||
| 2025-11-21 | Donatur | 4.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-11-23 | mutasi kas keluar ke Bank | 500.000,00 | ||
| 2025-11-23 | Mutasi kas masuk ke Bank | 500.000,00 | ||
| 2025-11-23 | Donatur | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 34.000,00 | 925.500,00 | - 891.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 10.835.713,76 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 23 November 2025 | 10.835.713,76 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-11-24 | Donatur | 100.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-11-25 | beli buah kajian selasa | 200.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-11-26 | kotak infaq | 4.119.100,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-11-27 | bahasa arab 22 nop | 300.000,00 | ||
| 2025-11-27 | kajian tafsir 27 nop | 300.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-11-28 | mutasi kas keluar ke Bank | 1.000.000,00 | ||
| 2025-11-28 | mutasi masuk Ke bank | 1.000.000,00 | ||
| 2025-11-28 | mutasi Kas keluar ke Bank | 8.135.000,00 | ||
| 2025-11-28 | mutasi kas masuk ke Bank | 8.135.000,00 | ||
| 2025-11-28 | Donatur | 50.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-11-29 | Donatur | 2.000.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-11-30 | kajian ahad shubuh | 250.000,00 | ||
| 2025-11-30 | Donatur 50 rupia / hari | 1.500,00 | ||
| 2025-11-30 | Donatur 2000 rupiah / hari | 62.000,00 | ||
| 2025-11-30 | Donatur | 5.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 6.337.600,00 | 1.050.000,00 | 5.287.600,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 16.123.313,76 | |||
